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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 212 400.00 | 2 601.00 | 209 799.00 | 212 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 561.00 | 32 253.00 | 13 308.00 | 45 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 858.00 | 34 854.00 | 248 004.00 | 282 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 905.00 | 51 720.00 | 317 185.00 | 368 905.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 330 705.00 | | 330 705.00 | 330 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 314.00 | 51 720.00 | 689 594.00 | 741 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 173.00 | 86 574.00 | 937 598.00 | 1 024 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 430 797.00 | | | 430 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
DL TOTAL (I) | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 505.00 | | | 408 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 598.00 | | | 937 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 718.00 | | | 314 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 858.00 | | 236 000.00 | 46 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 561.00 | | 236 000.00 | 45 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 928.00 | 15 926.00 | | 18 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 928.00 | 15 926.00 | | 18 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | 51 720.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 51 720.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | 51 720.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 720.00 | 11 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 368 905.00 | 368 905.00 | | 368 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 212.00 | 25 477.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 405.00 | 405 130.00 | 1 275.00 | 406 405.00 |
VW T.V.A. | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 505.00 | 314 718.00 | 25 477.00 | 408 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
YT Sous‐traitance | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 738.00 | | | 449 738.00 |