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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 621.00 | 6 285.00 | 7 808 336.00 | 7 814 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BZ Autres créances | 389 658.00 | | 389 658.00 | 389 658.00 |
CF Disponibilités | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 118.00 | | 566 118.00 | 566 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 739.00 | 6 285.00 | 8 374 454.00 | 8 380 739.00 |
CU Autres participations | 7 808 336.00 | | 7 808 336.00 | 7 808 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
DG Autres réserves | 1 281 084.00 | | | 1 281 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
DK Provisions réglementées | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 400.00 | | | 5 198 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 620.00 | | | 811 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 852.00 | | | 2 262 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 053.00 | | | 3 176 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 454.00 | | | 8 374 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 103.00 | | | 1 276 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 495.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 990.00 | | | -151 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 154.00 | | | 305 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814 621.00 | | | 7 814 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 814 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808 336.00 | | | 7 808 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 757.00 | 850 757.00 | | 850 757.00 |
UX Autres créances clients | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 563.00 | 211 613.00 | 599 950.00 | 811 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 659.00 | 389 659.00 | | 389 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 182.00 | 477 182.00 | | 477 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 054.00 | 1 276 104.00 | 999 950.00 | 3 176 054.00 |