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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 227 147.00 | | 1 227 147.00 | 1 227 147.00 |
072 Créances – Autres | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
084 Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
110 Total général Actif | 1 285 058.00 | | 1 285 058.00 | 1 285 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 058.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 167.00 | 1 098.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167.00 | 1 098.00 | | 1 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 167.00 | -1 098.00 | | -1 167.00 |
280 Produits financiers | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
294 Charges financières | 4 888.00 | 6 721.00 | | 4 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 950.00 | 70 019.00 | | 74 950.00 |