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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 230.00 | 16 812.00 | 50 417.00 | 67 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 336.00 | 19 012.00 | 51 324.00 | 70 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 013.00 | 19 012.00 | 167 001.00 | 186 013.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 232.00 | | | -46 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DL TOTAL (I) | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
EA Autres dettes | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 883.00 | 61 222.00 | 126 105.00 | 64 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 883.00 | 61 222.00 | 126 105.00 | 64 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 662.00 | | 1 867.00 | 69 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 70 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | | 1 524.00 | 65 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 343.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 527.00 | 2 486.00 | | 16 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 2 486.00 | | 14 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 458.00 | 27 542.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535.00 | 35 078.00 | 457.00 | 35 535.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 178.00 | 149 637.00 | 27 542.00 | 177 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
YT Sous‐traitance | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |