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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 782.00 | 6 378.00 | 28 404.00 | 34 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 225.00 | 256 300.00 | 631 925.00 | 888 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 054.00 | 264 178.00 | 696 877.00 | 961 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 283.00 | 99 739.00 | 525 544.00 | 625 283.00 |
BZ Autres créances | 781 236.00 | | 781 236.00 | 781 236.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 999.00 | 99 739.00 | 1 340 260.00 | 1 439 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 053.00 | 363 917.00 | 2 037 137.00 | 2 401 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 312.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | -648.00 | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 499.00 | 2 807.00 | | -6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972.00 | 12 470.00 | | 5 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 134.00 | 225 048.00 | | 543 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 533.00 | 506 499.00 | | 1 201 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 340.00 | 104 961.00 | | 158 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 610.00 | 121 597.00 | | 126 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 031 165.00 | 958 324.00 | | 2 031 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 137.00 | 970 794.00 | | 2 037 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 176 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 400.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 000.00 | 160 000.00 | | 631 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 332.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 017.00 | 159 667.00 | | 630 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 939.00 | 1 140 330.00 | | 1 830 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 437.00 | 1 137 523.00 | | 1 837 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 498.00 | 2 806.00 | | -6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 858.00 | | 459 557.00 | 507 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 34 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 961 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 924 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 108.00 | | 445 015.00 | 482 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 14 541.00 | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 472.00 | 66 706.00 | | 197 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 972.00 | 66 706.00 | | 195 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 510.00 | 1 201 510.00 | | 1 201 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
UX Autres créances clients | 625 283.00 | 625 283.00 | | 625 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 769.00 | 148 403.00 | 387 538.00 | 542 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 828.00 | 394 500.00 | | 6 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 237.00 | 781 237.00 | | 781 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 302.00 | 1 431 511.00 | 34 791.00 | 1 466 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 165.00 | 1 636 799.00 | 387 538.00 | 2 031 165.00 |