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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 1 270.00 | 4 546.00 | 5 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 562 616.00 | | 18 562 616.00 | 18 562 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 568 432.00 | 1 270.00 | 18 567 162.00 | 18 568 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BZ Autres créances | 2 507 428.00 | | 2 507 428.00 | 2 507 428.00 |
CF Disponibilités | 677 613.00 | | 677 613.00 | 677 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 718.00 | | 3 221 718.00 | 3 221 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 790 150.00 | 1 270.00 | 21 788 880.00 | 21 790 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -21 869.00 | | | -21 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 717.00 | | | -123 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 423.00 | | | 2 354 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 787 231.00 | | | 787 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168 284.00 | | | 12 168 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 302.00 | | | 1 015 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 087.00 | | | 3 523 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 580.00 | | | 1 939 580.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 434 457.00 | | | 19 434 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 788 880.00 | | | 21 788 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278 942.00 | | | 6 278 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 107 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 717.00 | | | -123 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 787 230.00 | 9 730.00 | 777 499.00 | 787 230.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 087.00 | 3 523 087.00 | | 3 523 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168 284.00 | 980 269.00 | 4 640 807.00 | 12 168 284.00 |
VI Groupe et associés | 815 301.00 | 815 301.00 | | 815 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VW T.V.A. | 1 923 221.00 | 1 923 221.00 | | 1 923 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 434 457.00 | 7 268 942.00 | 5 578 307.00 | 19 434 457.00 |