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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 7 346.00 | 6 129.00 | 13 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 963.00 | 1 136.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 9 466.00 | 2 706.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 183.00 | 4 523 280.00 | 5 022 903.00 | 9 546 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 503.00 | | 183 503.00 | 183 503.00 |
BZ Autres créances | 1 520 065.00 | | 1 520 065.00 | 1 520 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 660 000.00 | | 4 660 000.00 | 4 660 000.00 |
CF Disponibilités | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 648.00 | | 6 479 648.00 | 6 479 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 832.00 | 4 523 280.00 | 11 502 552.00 | 16 025 832.00 |
CU Autres participations | 9 518 437.00 | 4 505 505.00 | 5 012 932.00 | 9 518 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 411 540.00 | | | 4 411 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473 907.00 | | | -2 473 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 632.00 | | | 2 487 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 995.00 | | | 1 702 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 363.00 | | | 439 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
EA Autres dettes | 6 611 400.00 | | | 6 611 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 014 919.00 | | | 9 014 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 502 552.00 | | | 11 502 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 021.00 | | 1 462 021.00 | 1 462 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 021.00 | | 1 462 021.00 | 1 462 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 505 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 952.00 | | | 3 508 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 860.00 | | | 5 982 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473 907.00 | | | -2 473 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 169.00 | 3 607.00 | | 14 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 3 256.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 351.00 | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 995.00 | 1 702 995.00 | | 1 702 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 363.00 | 439 363.00 | | 439 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611 400.00 | 6 611 400.00 | | 6 611 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 191.00 | 95 422.00 | 29 769.00 | 125 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705 916.00 | 1 705 916.00 | | 1 705 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 916.00 | 1 705 916.00 | | 1 705 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 014 919.00 | 8 985 150.00 | 29 769.00 | 9 014 919.00 |