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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 774 444.00 | 15 052 199.00 | 7 722 246.00 | 22 774 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 309.00 | 21 701.00 | 16 608.00 | 38 309.00 |
040 Immobilisations financières | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 849 124.00 | 15 073 900.00 | 7 775 224.00 | 22 849 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 945 940.00 | | 1 945 940.00 | 1 945 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 945 089.00 | | 1 945 089.00 | 1 945 089.00 |
084 Disponibilités | 2 530 936.00 | | 2 530 936.00 | 2 530 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 421 965.00 | | 6 421 965.00 | 6 421 965.00 |
110 Total général Actif | 29 271 089.00 | 15 073 900.00 | 14 197 189.00 | 29 271 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 112 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 920 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 338 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 426 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 282 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 524 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 669 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 294 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 771 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 197 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 238 235.00 | | | 7 238 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 964 751.00 | | | 15 964 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 264 230.00 | | | 7 264 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379 858.00 | | | 379 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 153 282.00 | | | 153 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 153 282.00 | | | 153 282.00 |