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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 799.00 | 334 548.00 | 326 250.00 | 660 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 072.00 | 5 256.00 | 1 816.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 472.00 | 339 805.00 | 328 666.00 | 668 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 261.00 | 592.00 | 77 669.00 | 78 261.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 658.00 | 592.00 | 137 065.00 | 137 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 129.00 | 340 398.00 | 465 731.00 | 806 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 284.00 | 400 904.00 | | 400 284.00 |
DH Report à nouveau | -450 778.00 | -355 560.00 | | -450 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 708.00 | -95 218.00 | | 40 708.00 |
DL TOTAL (I) | -8 504.00 | -48 592.00 | | -8 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 856.00 | 425 734.00 | | 381 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 14 295.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 33 611.00 | | 56 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | 17 252.00 | | 23 874.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 1 000.00 | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 236.00 | 491 891.00 | | 474 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 731.00 | 443 299.00 | | 465 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 642.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 922.00 | 216 443.00 | | 333 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 214.00 | 311 662.00 | | 293 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 708.00 | -95 218.00 | | 40 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 079.00 | | 115 567.00 | 553 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 668 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 660 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 407.00 | | 115 567.00 | 545 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 930.00 | 99 050.00 | 175.00 | 240 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 920.00 | 97 804.00 | 175.00 | 236 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 1 245.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 856.00 | 1.00 | 80 242.00 | 381 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 172.00 | 97 572.00 | 600.00 | 98 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 236.00 | 92 381.00 | 80 242.00 | 474 236.00 |