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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 792.00 | 483.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 229.00 | 792.00 | 311 437.00 | 312 229.00 |
CF Disponibilités | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 006.00 | 792.00 | 387 214.00 | 388 006.00 |
CU Autres participations | 310 955.00 | | 310 955.00 | 310 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 964.00 | 187 794.00 | | 248 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 136.00 | 61 170.00 | | 74 136.00 |
DK Provisions réglementées | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 341 812.00 | 267 675.00 | | 341 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 383.00 | 80 521.00 | | 40 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 403.00 | 85 539.00 | | 45 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 214.00 | 353 214.00 | | 387 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 403.00 | 85 539.00 | | 45 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 65 867.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864.00 | 4 697.00 | | 1 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 136.00 | 61 170.00 | | 74 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 554.00 | | 675.00 | 311 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 675.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 955.00 | | | 310 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 193.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 193.00 | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |