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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 699.00 | 3 941 971.00 | 638 727.00 | 4 580 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 15 718.00 | 21 838.00 | 37 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 502.00 | 3 957 690.00 | 823 812.00 | 4 781 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
CF Disponibilités | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 371.00 | | 564 371.00 | 564 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 873.00 | 3 957 690.00 | 1 388 183.00 | 5 345 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 396.00 | | | -1 489 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 625.00 | | | -635 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 021.00 | | | -1 000 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 963.00 | | | 1 285 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 641.00 | | | 966 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 205.00 | | | 2 388 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 183.00 | | | 1 388 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 053.00 | | | 1 838 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 012.00 | | 181 930.00 | 4 608 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 4 781 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 4 618 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 767.00 | | 181 930.00 | 4 444 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 189.00 | 760 941.00 | 8 440.00 | 3 205 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 189.00 | 760 941.00 | 8 440.00 | 3 205 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UP Prêts | 162 914.00 | 414.00 | 162 500.00 | 162 914.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 964.00 | 735 812.00 | 550 152.00 | 1 285 964.00 |
VI Groupe et associés | 897 500.00 | 897 500.00 | | 897 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 570.00 | | | 212 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 277.00 | 230 277.00 | | 230 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 215.00 | 264 715.00 | 162 500.00 | 427 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 205.00 | 1 838 054.00 | 550 152.00 | 2 388 205.00 |