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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BZ Autres créances | 1 761 395.00 | | 1 761 395.00 | 1 761 395.00 |
CF Disponibilités | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 436.00 | | 1 795 436.00 | 1 795 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 436.00 | | 3 125 436.00 | 3 125 436.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 761.00 | 1 200 819.00 | | 83 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 395.00 | 282 942.00 | | 1 566 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 356.00 | 1 485 961.00 | | 1 652 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 075.00 | 93 185.00 | | 1 047 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 2 444.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 798.00 | | | 424 798.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 079.00 | 95 884.00 | | 1 473 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 436.00 | 1 581 845.00 | | 3 125 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 079.00 | 95 884.00 | | 1 473 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 710.00 | 286 982.00 | | 1 573 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | 4 040.00 | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 395.00 | 282 942.00 | | 1 566 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 395.00 | 1 761 395.00 | | 1 761 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 075.00 | 1 467 075.00 | | 1 467 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 395.00 | 1 761 395.00 | | 1 761 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 079.00 | 1 473 079.00 | | 1 473 079.00 |