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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 261.00 | | 590 261.00 | 590 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 418.00 | 260.00 | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 089.00 | 138 382.00 | 119 706.00 | 258 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 118.00 | 465 370.00 | 857 748.00 | 1 323 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 486.00 | 604 171.00 | 1 583 315.00 | 2 187 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BZ Autres créances | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 932.00 | | 138 932.00 | 138 932.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 826.00 | | 251 826.00 | 251 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 312.00 | 604 171.00 | 1 835 141.00 | 2 439 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 493.00 | 539 929.00 | | 399 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 322.00 | 9 565.00 | | 420 322.00 |
DL TOTAL (I) | 828 615.00 | 558 293.00 | | 828 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 514.00 | 552 468.00 | | 465 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 342.00 | 101 540.00 | | 265 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 116 872.00 | | 67 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 365.00 | 297 150.00 | | 208 365.00 |
EA Autres dettes | | 4 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 526.00 | 1 072 821.00 | | 1 006 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 141.00 | 1 631 114.00 | | 1 835 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 802.00 | 355 787.00 | 72 502.00 | 262 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 39 047.00 | 54 459.00 | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 250.00 | 316 741.00 | 18 042.00 | 255 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 342.00 | 265 342.00 | | 265 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 514.00 | 163 671.00 | 301 843.00 | 465 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 309.00 | 112 719.00 | 14 590.00 | 127 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 526.00 | 704 683.00 | 301 843.00 | 1 006 526.00 |