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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 489.00 | 311 654.00 | 421 835.00 | 733 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 829.00 | 546 660.00 | 298 169.00 | 844 829.00 |
BF Prêts | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 959.00 | 858 314.00 | 1 085 645.00 | 1 943 959.00 |
BT Marchandises | 520 232.00 | | 520 232.00 | 520 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 656 799.00 | | 8 656 799.00 | 8 656 799.00 |
BZ Autres créances | 5 526 245.00 | | 5 526 245.00 | 5 526 245.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 797 769.00 | | 14 797 769.00 | 14 797 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 728.00 | 858 314.00 | 15 883 414.00 | 16 741 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 420.00 | 2 893 420.00 | | 2 893 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 577.00 | 138 427.00 | | 196 577.00 |
DH Report à nouveau | 3 654 621.00 | 2 549 773.00 | | 3 654 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 922.00 | 1 162 998.00 | | 695 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 385.00 | 6 991 463.00 | | 7 687 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 602.00 | 3 520 880.00 | | 2 576 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702 508.00 | 3 905 478.00 | | 3 702 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 276.00 | 742 365.00 | | 21 276.00 |
EA Autres dettes | 877 002.00 | 561 229.00 | | 877 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 641.00 | 1 006 518.00 | | 1 018 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 029.00 | 9 761 158.00 | | 8 196 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 883 414.00 | 16 752 621.00 | | 15 883 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 599 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 275 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 875 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 953 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 054 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 371 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 121 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 041.00 | |
GE Autres charges | | | 34 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 571 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 593.00 | 240 054.00 | | -30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 600.00 | 258 544.00 | | -288 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 953 866.00 | 20 885 380.00 | | 22 953 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 257 944.00 | 19 722 382.00 | | 22 257 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 922.00 | 1 162 998.00 | | 695 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 438.00 | 164 222.00 | | 382 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 438.00 | 164 222.00 | | 382 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 780.00 | 2 578 780.00 | | 2 578 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702 508.00 | 3 702 508.00 | | 3 702 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 100.00 | 896 100.00 | | 896 100.00 |
UP Prêts | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 656 799.00 | 8 656 799.00 | | 8 656 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 616 065.00 | 616 065.00 | | 616 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902 816.00 | 4 902 816.00 | | 4 902 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 564 544.00 | 14 261 123.00 | 303 421.00 | 14 564 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 388.00 | 7 177 388.00 | | 7 177 388.00 |