| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 8.00 | 429.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 5 134.00 | 784.00 | 5 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 654.00 | 5 142.00 | 155 513.00 | 160 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 034.00 | 696.00 | 43 338.00 | 44 034.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 585.00 | 696.00 | 179 889.00 | 180 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 240.00 | 5 838.00 | 335 402.00 | 341 240.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | 1 000.00 | | 1 998.00 |
DH Report à nouveau | 90 812.00 | 56 489.00 | | 90 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 961.00 | 35 321.00 | | 87 961.00 |
DL TOTAL (I) | 200 745.00 | 112 785.00 | | 200 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 5 777.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 29 024.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 449.00 | 85 998.00 | | 83 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 214.00 | 101 680.00 | | 35 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 657.00 | 222 479.00 | | 134 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 402.00 | 335 264.00 | | 335 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 657.00 | 222 479.00 | | 134 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 324.00 | | 174 324.00 | 174 324.00 |
FG Production vendue services | 293 442.00 | | 293 442.00 | 293 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 766.00 | | 467 766.00 | 467 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 5 704.00 | | 26 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 268.00 | 298 290.00 | | 469 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 307.00 | 262 969.00 | | 381 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 961.00 | 35 321.00 | | 87 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917.00 | | 154 737.00 | 5 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 1 518.00 | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 1 510.00 | | 3 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |