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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 707 997.00 | 1 001.00 | 13 706 996.00 | 13 707 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 278.00 | | 1 600 278.00 | 1 600 278.00 |
BZ Autres créances | 4 769 962.00 | | 4 769 962.00 | 4 769 962.00 |
CF Disponibilités | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 665.00 | | 6 375 665.00 | 6 375 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 100 484.00 | 1 001.00 | 20 099 482.00 | 20 100 484.00 |
CU Autres participations | 13 706 786.00 | | 13 706 786.00 | 13 706 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 044.00 | 7 815 044.00 | | 7 815 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 504.00 | 781 504.00 | | 781 504.00 |
DG Autres réserves | 905 149.00 | 1 126 767.00 | | 905 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 082.00 | -221 618.00 | | 2 361 082.00 |
DK Provisions réglementées | 449 641.00 | 374 157.00 | | 449 641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 416 915.00 | 9 980 348.00 | | 12 416 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 515.00 | 2 535 899.00 | | 1 715 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654 269.00 | 5 990 410.00 | | 5 654 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 101 763.00 | | 37 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 299.00 | 184 678.00 | | 268 299.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 568.00 | 8 819 977.00 | | 7 682 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 099 482.00 | 18 800 325.00 | | 20 099 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 762.00 | | 620 762.00 | 620 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 762.00 | | 620 762.00 | 620 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 2 883.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 2 883.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 170.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 484.00 | 98 987.00 | | 75 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 604.00 | 99 157.00 | | 75 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 766.00 | -96 274.00 | | -74 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 281.00 | 778 307.00 | | 3 233 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 199.00 | 999 925.00 | | 872 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 082.00 | -221 618.00 | | 2 361 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 374 157.00 | 75 484.00 | | 374 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 654 269.00 | 5 654 269.00 | | 5 654 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 299.00 | 268 299.00 | | 268 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 515.00 | 845 515.00 | 870 000.00 | 1 715 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370 854.00 | 6 370 854.00 | | 6 370 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 063.00 | 6 370 854.00 | 209.00 | 6 371 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 568.00 | 6 812 568.00 | 870 000.00 | 7 682 568.00 |