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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
CU Autres participations | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 031.00 | 40 978.00 | | 36 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 329.00 | -4 947.00 | | -3 329.00 |
DK Provisions réglementées | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 48 680.00 | 52 009.00 | | 48 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | 30 359.00 | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 378.00 | 58 978.00 | | 69 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 2 350.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 551.00 | 91 687.00 | | 82 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 232.00 | 143 696.00 | | 131 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374.00 | 4 947.00 | | 3 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 329.00 | -4 947.00 | | -3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 11 283.00 | | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |