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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 1 345.00 | 3 475.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 4 846.00 | 11 018.00 | 15 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 246.00 | 6 191.00 | 203 055.00 | 209 246.00 |
BT Marchandises | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 948.00 | 6 191.00 | 220 757.00 | 226 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 493.00 | 18 117.00 | | 21 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 978.00 | 3 376.00 | | 17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 40 571.00 | 22 593.00 | | 40 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 127.00 | 102 166.00 | | 84 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 340.00 | 70 199.00 | | 70 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 9 645.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 17 367.00 | | 17 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 186.00 | 199 377.00 | | 180 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 757.00 | 221 970.00 | | 220 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 515.00 | | 253 515.00 | 253 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 515.00 | | 253 515.00 | 253 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 147.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 1 813.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 960.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -1 960.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 37.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 663.00 | 205 474.00 | | 253 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 686.00 | 202 099.00 | | 235 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 978.00 | 3 376.00 | | 17 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 192.00 | 2 492.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 209 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 20 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 3 531.00 | 2 270.00 | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 531.00 | 2 270.00 | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 127.00 | 18 403.00 | 65 724.00 | 84 127.00 |
VI Groupe et associés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 186.00 | 114 462.00 | 65 724.00 | 180 186.00 |