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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 671.00 | 7 414.00 | 2 257.00 | 9 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 482.00 | 118 048.00 | 87 435.00 | 205 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 850.00 | 222 772.00 | 175 079.00 | 397 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 404.00 | 348 234.00 | 297 170.00 | 645 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BZ Autres créances | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CF Disponibilités | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 877.00 | 348 234.00 | 436 643.00 | 784 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 129 896.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 533.00 | 59 452.00 | | -4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815.00 | 200 348.00 | | 6 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 436.00 | 211 837.00 | | 117 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 683.00 | 74 533.00 | | 93 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 76 926.00 | | 70 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 785.00 | 88 863.00 | | 49 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 828.00 | 452 159.00 | | 429 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 643.00 | 652 507.00 | | 436 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 429.00 | | | 407 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 821.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 384.00 | 103 850.00 | | 244 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 1 934.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 904.00 | 101 915.00 | | 238 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 436.00 | 95 037.00 | 22 398.00 | 117 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 860.00 | 75 460.00 | 15 400.00 | 90 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 828.00 | 407 429.00 | 22 398.00 | 429 828.00 |