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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 384.00 | 2 616.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 2 237.00 | 3 108.00 | 5 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 345.00 | 4 621.00 | 6 724.00 | 11 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
072 Créances – Autres | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
084 Disponibilités | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
110 Total général Actif | 126 953.00 | 4 621.00 | 122 332.00 | 126 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 331.00 | | | 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |