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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 199.00 | 26 548.00 | 4 651.00 | 31 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 301 730.00 | | 2 301 730.00 | 2 301 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 447 060.00 | 26 548.00 | 2 420 512.00 | 2 447 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
072 Créances – Autres | 613 363.00 | | 613 363.00 | 613 363.00 |
084 Disponibilités | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 976 272.00 | | 976 272.00 | 976 272.00 |
110 Total général Actif | 3 423 332.00 | 26 548.00 | 3 396 784.00 | 3 423 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 563 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 590 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 953 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 806 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 396 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 563 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 146.00 | | | 584 146.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 405.00 | | | 584 405.00 |
242 Autres charges externes. | 415 239.00 | | | 415 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -263.00 | | | -263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
252 Charges sociales | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 911.00 | | | 514 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 411.00 | | | 29 411.00 |