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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 316.00 | 73 105.00 | 197 210.00 | 270 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 171.00 | 1 659.00 | 6 512.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 217.00 | 84 539.00 | 207 677.00 | 292 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
BZ Autres créances | 284 767.00 | 191 553.00 | 93 214.00 | 284 767.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 539.00 | 191 553.00 | 161 986.00 | 353 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 756.00 | 276 092.00 | 369 663.00 | 645 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 879.00 | | | 1 230 879.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 495.00 | | | -1 153 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 767.00 | | | -158 767.00 |
DL TOTAL (I) | -81 384.00 | | | -81 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 077.00 | | | 336 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 047.00 | | | 451 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 663.00 | | | 369 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 672.00 | | | 450 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 164.00 | | 53.00 | 292 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 53.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 183.00 | 47 357.00 | | 37 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 098.00 | 2 677.00 | | 7 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 242.00 | 43 863.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 817.00 | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 50 657.00 | 31 200.00 | 19 457.00 | 50 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 284 768.00 | 93 215.00 | 191 553.00 | 284 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 412.00 | 131 448.00 | 214 965.00 | 346 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 048.00 | 450 673.00 | | 451 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |