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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 75 756.00 | 194 244.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 693.00 | 5 815.00 | 18 878.00 | 24 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 483.00 | | 512 483.00 | 512 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 436.00 | 81 571.00 | 1 580 864.00 | 1 662 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 237 431.00 | | 237 431.00 | 237 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 948.00 | | 237 948.00 | 237 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 384.00 | 81 571.00 | 1 818 812.00 | 1 900 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
CU Autres participations | 825 259.00 | | 825 259.00 | 825 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 001.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
DH Report à nouveau | 496 405.00 | 177 623.00 | | 496 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 916.00 | 463 781.00 | | 330 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 331.00 | 1 341 415.00 | | 1 562 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 468.00 | 240 349.00 | | 152 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 398.00 | 4 697.00 | | 49 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 3 918.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 299.00 | 111 875.00 | | 53 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 481.00 | 360 839.00 | | 256 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 812.00 | 1 702 254.00 | | 1 818 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 046.00 | | 433 046.00 | 433 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 046.00 | | 433 046.00 | 433 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115.00 | 68.00 | | 29 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -68.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 515.00 | 69 224.00 | | 52 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 789.00 | 732 466.00 | | 668 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 873.00 | 268 686.00 | | 337 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 916.00 | 463 781.00 | | 330 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 211.00 | | 612 187.00 | 1 389 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 637.00 | 1 337 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 963.00 | 1 662 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 326.00 | 324 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 422.00 | | 5 597.00 | 350 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 788.00 | | 606 591.00 | 1 038 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 483.00 | | 512 483.00 | 512 483.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 468.00 | 27 902.00 | 116 927.00 | 152 468.00 |
VI Groupe et associés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 000.00 | 517.00 | 512 483.00 | 513 000.00 |
VW T.V.A. | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 481.00 | 131 916.00 | 116 927.00 | 256 481.00 |