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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 055.00 | | 610 055.00 | 610 055.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 205.00 | | 634 205.00 | 634 205.00 |
CU Autres participations | 610 055.00 | | 610 055.00 | 610 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 050.00 | | | 386 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 200.00 | | | 546 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 205.00 | | | 634 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 771.00 | | | 224 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 055.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 714.00 | 64 286.00 | 257 143.00 | 385 714.00 |
VI Groupe et associés | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 200.00 | 224 771.00 | 257 143.00 | 546 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 477.00 | | | 3 477.00 |