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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 27 345.00 | 2 328.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929.00 | 16 306.00 | 3 624.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 617.00 | 43 651.00 | 215 966.00 | 259 617.00 |
BT Marchandises | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 396.00 | 43 651.00 | 378 745.00 | 422 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 131.00 | 105 023.00 | | 139 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 703.00 | 34 108.00 | | 91 703.00 |
DL TOTAL (I) | 239 334.00 | 147 631.00 | | 239 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 827.00 | 142 788.00 | | 78 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 152.00 | 27 915.00 | | 36 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 2 891.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 29 287.00 | | 16 524.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 643.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 411.00 | 203 525.00 | | 139 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 745.00 | 351 155.00 | | 378 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 490.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 129.00 | 319 304.00 | | 344 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 426.00 | 285 197.00 | | 252 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 703.00 | 34 108.00 | | 91 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 784.00 | 822.00 | 955.00 | 42 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 822.00 | 955.00 | 42 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 827.00 | 44 460.00 | 34 368.00 | 78 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 411.00 | 105 044.00 | 34 368.00 | 139 411.00 |