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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 574.00 | 426.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 062.00 | 15 058.00 | 63 004.00 | 78 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 862.00 | 16 632.00 | 64 230.00 | 80 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 445.00 | 12 060.00 | 198 385.00 | 210 445.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 192 566.00 | | 192 566.00 | 192 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 132.00 | 12 060.00 | 406 072.00 | 418 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 993.00 | 28 692.00 | 470 301.00 | 498 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 316.00 | 95 308.00 | | 167 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 396.00 | 72 009.00 | | 130 396.00 |
DL TOTAL (I) | 303 212.00 | 172 816.00 | | 303 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 22 924.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 797.00 | 52 296.00 | | 78 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | 51 351.00 | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 1 428.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 089.00 | 129 017.00 | | 167 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 301.00 | 301 833.00 | | 470 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 948.00 | 129 017.00 | | 166 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 906.00 | | 671 906.00 | 671 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 906.00 | | 671 906.00 | 671 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 069.00 | 19 392.00 | | 44 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 368.00 | 380 037.00 | | 674 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 972.00 | 308 029.00 | | 543 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 396.00 | 72 009.00 | | 130 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 614.00 | | 53 248.00 | 27 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | | 53 248.00 | 24 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | 8 427.00 | | 8 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 667.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 7 760.00 | | 7 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 194 365.00 | 194 365.00 | | 194 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 131.00 | 226 131.00 | | 226 131.00 |
VW T.V.A. | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |