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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 923.00 | 159.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322.00 | 923.00 | 399.00 | 1 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BT Marchandises | 134 575.00 | 2 322.00 | 132 253.00 | 134 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 379.00 | | 194 379.00 | 194 379.00 |
BZ Autres créances | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CF Disponibilités | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 605.00 | 2 322.00 | 449 283.00 | 451 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 927.00 | 3 245.00 | 449 682.00 | 452 927.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 312 735.00 | 303 806.00 | | 312 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 355.00 | 111 786.00 | | 57 355.00 |
DL TOTAL (I) | 372 291.00 | 417 793.00 | | 372 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 112 254.00 | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | 454.00 | | 197.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 8 219.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 391.00 | 163 647.00 | | 77 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 682.00 | 581 440.00 | | 449 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 391.00 | 163 647.00 | | 77 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313.00 | | 9.00 | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 9.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 361.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 361.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 833.00 | 2 322.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 2 322.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 2 322.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VI Groupe et associés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 341.00 | 231 341.00 | | 231 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 74.00 | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | 3 911.00 | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 7 814.00 | 8 482.00 | | 7 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 905.00 | 3 481.00 | | 8 905.00 |
YT Sous‐traitance | 11 045.00 | 13 165.00 | | 11 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | 303.00 | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | 377.00 | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 609.00 | 188 481.00 | | 158 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 659.00 | 146 752.00 | | 145 659.00 |
ZE Dividendes | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 583.00 | 29 148.00 | | 32 583.00 |