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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 241.00 | 31 085.00 | 295 155.00 | 326 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 010 036.00 | | 2 010 036.00 | 2 010 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 237.00 | | 542 237.00 | 542 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 528.00 | 31 085.00 | 2 847 443.00 | 2 878 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 594.00 | | 630 594.00 | 630 594.00 |
BZ Autres créances | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CF Disponibilités | 840 404.00 | | 840 404.00 | 840 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 564.00 | | 1 575 564.00 | 1 575 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 561.00 | 31 085.00 | 4 576 475.00 | 4 607 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 328.00 | -120 898.00 | | -77 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 094.00 | 43 570.00 | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | -9 234.00 | -17 328.00 | | -9 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 206.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654 781.00 | 3 591 350.00 | | 3 654 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 805.00 | 275 982.00 | | 297 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 570.00 | 95 983.00 | | 105 570.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 111.00 | 478 938.00 | | 527 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 709.00 | 4 443 404.00 | | 4 585 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 475.00 | 4 426 076.00 | | 4 576 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 526.00 | | 64 671.00 | 2 969 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 669.00 | 2 552 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 669.00 | 2 878 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 806.00 | | 22 434.00 | 303 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 719.00 | | 42 237.00 | 2 665 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 220.00 | 15 865.00 | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 15 865.00 | | 15 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 275.00 | | | 497 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 805.00 | 297 805.00 | | 297 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 111.00 | 527 111.00 | | 527 111.00 |
UP Prêts | 2 010 036.00 | 157 347.00 | 1 852 688.00 | 2 010 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 237.00 | | 542 237.00 | 542 237.00 |
UX Autres créances clients | 630 594.00 | 630 594.00 | | 630 594.00 |
VB T. V. A. | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 157 506.00 | | | 3 157 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 432.00 | 892 507.00 | 2 394 925.00 | 3 287 432.00 |
VW T.V.A. | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 709.00 | 930 928.00 | | 4 585 709.00 |