| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 781.00 | 3 963.00 | 10 818.00 | 14 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 858.00 | 5 322.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 828.00 | 26 090.00 | 152 738.00 | 178 828.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 55 509.00 | 36 610.00 | 18 899.00 | 55 509.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 103.00 | 36 610.00 | 30 493.00 | 67 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 932.00 | 62 700.00 | 183 232.00 | 245 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 299.00 | | | -25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 531.00 | | | 168 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 299.00 | | | -25 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 961.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 090.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 019.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | | |