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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 911.00 | 22 093.00 | 3 818.00 | 25 911.00 |
040 Immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 490.00 | 24 813.00 | 9 677.00 | 34 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
072 Créances – Autres | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
084 Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
110 Total général Actif | 72 686.00 | 24 813.00 | 47 873.00 | 72 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 618.00 | 98 011.00 | | 105 618.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 776.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 619.00 | 106 786.00 | | 105 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 265.00 | 12 955.00 | | 13 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 77 397.00 | 67 129.00 | | 77 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 665.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 020.00 | 6 470.00 | | 13 020.00 |
252 Charges sociales | 5 988.00 | 5 091.00 | | 5 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 170.00 | 6 350.00 | | 4 170.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 88.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 482.00 | 98 747.00 | | 115 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 863.00 | 8 039.00 | | -9 863.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 694.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 880.00 | 7 345.00 | | -9 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 425.00 | | | 12 425.00 |