| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 913.00 | 127.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 515.00 | 14 507.00 | 76 008.00 | 90 515.00 |
040 Immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 224.00 | 16 420.00 | 129 803.00 | 146 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
072 Créances – Autres | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 347.00 | | 192 347.00 | 192 347.00 |
110 Total général Actif | 338 571.00 | 16 420.00 | 322 150.00 | 338 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 177.00 | | | 49 177.00 |