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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889 399.00 | | 3 889 399.00 | 3 889 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 655.00 | | 5 781 655.00 | 5 781 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
BZ Autres créances | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CF Disponibilités | 1 975 338.00 | | 1 975 338.00 | 1 975 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 858.00 | | 2 174 858.00 | 2 174 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 125.00 | | 7 970 125.00 | 7 970 125.00 |
CU Autres participations | 1 892 256.00 | | 1 892 256.00 | 1 892 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 264.00 | 1 600 264.00 | | 1 600 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
DH Report à nouveau | 833 881.00 | 1 067 907.00 | | 833 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 075.00 | -234 026.00 | | 1 207 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 247.00 | 2 594 171.00 | | 3 801 247.00 |
DP Provisions pour risques | 741 187.00 | 617 301.00 | | 741 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 187.00 | 617 301.00 | | 741 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 076 426.00 | 1 434 722.00 | | 1 076 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 034.00 | 78 534.00 | | 91 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 13 200.00 | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 533.00 | 151 494.00 | | 149 533.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 692.00 | 3 777 950.00 | | 3 427 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 125.00 | 6 989 422.00 | | 7 970 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 655.00 | | | 5 781 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 781 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 655.00 | | | 5 781 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 301.00 | 123 886.00 | | 617 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 301.00 | 123 886.00 | | 617 301.00 |
UG ‐ Financières | | 123 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889 399.00 | | 3 889 399.00 | 3 889 399.00 |
UX Autres créances clients | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 426.00 | 362 140.00 | 714 286.00 | 1 076 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 919.00 | 199 520.00 | 3 889 399.00 | 4 088 919.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 692.00 | 613 406.00 | 2 814 286.00 | 3 427 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |