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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 9 889.00 | 2 354.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 056.00 | 8 815.00 | 9 241.00 | 18 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 637.00 | 18 704.00 | 51 933.00 | 70 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BT Marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 856.00 | 18 704.00 | 225 151.00 | 243 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
DH Report à nouveau | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 122.00 | | | -13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 874.00 | | | 169 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 572.00 | | 2 065.00 | 68 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 258.00 | | 2 042.00 | 28 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 23.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 5 517.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 5 517.00 | | 13 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 802.00 | 14 475.00 | 24 326.00 | 38 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 632.00 | 88 294.00 | 338.00 | 88 632.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 874.00 | 145 547.00 | 24 326.00 | 169 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
YT Sous‐traitance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |