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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 12 417.00 | 16 632.00 | 29 049.00 |
040 Immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 109.00 | 12 417.00 | 111 692.00 | 124 109.00 |
060 Stock marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
110 Total général Actif | 167 281.00 | 12 417.00 | 154 865.00 | 167 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 581.00 | | | 351 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 143.00 | | | 363 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 923.00 | | | 227 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556.00 | | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
252 Charges sociales | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 391.00 | | | 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |