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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 199.00 | 36 961.00 | 37 238.00 | 74 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 291.00 | 37 753.00 | 170 538.00 | 208 291.00 |
BT Marchandises | 80 670.00 | 5 321.00 | 75 349.00 | 80 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 365 784.00 | | 365 784.00 | 365 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 386.00 | 5 321.00 | 488 065.00 | 493 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 677.00 | 43 074.00 | 658 603.00 | 701 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 376 684.00 | 295 360.00 | | 376 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 100.00 | 152 752.00 | | 159 100.00 |
DL TOTAL (I) | 536 884.00 | 449 212.00 | | 536 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 599.00 | 68 834.00 | | 48 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 596.00 | 70 667.00 | | 30 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 36 776.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 379.00 | 32 306.00 | | 27 379.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 72.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 718.00 | 208 654.00 | | 121 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 603.00 | 657 866.00 | | 658 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 730.00 | 160 093.00 | | 93 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 324.00 | 32 842.00 | 1 951 166.00 | 1 918 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 324.00 | 32 842.00 | 1 951 166.00 | 1 918 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 654.00 | 26 629.00 | | 54 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 45.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 45.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -45.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 855.00 | 51 164.00 | | 53 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 902.00 | 1 873 627.00 | | 2 008 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 802.00 | 1 720 875.00 | | 1 849 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 100.00 | 152 752.00 | | 159 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 522.00 | | 27 769.00 | 180 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 430.00 | | 27 769.00 | 46 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 799.00 | 10 954.00 | | 26 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | 10 954.00 | | 26 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 822.00 | 5 321.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 5 321.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 5 321.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 321.00 | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 561.00 | 20 572.00 | 27 989.00 | 48 561.00 |
VI Groupe et associés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 718.00 | 93 730.00 | 27 989.00 | 121 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 1 052.00 | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 123.00 | 10 538.00 | | 11 123.00 |
ST Autres comptes | 128 319.00 | 92 189.00 | | 128 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 556.00 | 22 159.00 | | 19 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 119.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 1 171.00 | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 838.00 | 363 954.00 | | 383 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 766.00 | 292 043.00 | | 314 766.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 997.00 | 124 886.00 | | 158 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |