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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
AP Constructions | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 173.00 | 96 877.00 | -58 703.00 | 38 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 340.00 | 452 106.00 | 72 234.00 | 524 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 544.00 | 666 980.00 | 208 563.00 | 875 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BZ Autres créances | 271 028.00 | | 271 028.00 | 271 028.00 |
CF Disponibilités | 719 189.00 | | 719 189.00 | 719 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 484.00 | | 1 800 484.00 | 1 800 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 027.00 | 666 980.00 | 2 009 047.00 | 2 676 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 007.00 | 385 379.00 | | 487 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 558.00 | 301 629.00 | | 362 558.00 |
DL TOTAL (I) | 904 565.00 | 742 007.00 | | 904 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 658.00 | 85 675.00 | | 30 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 419.00 | 200 621.00 | | 395 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 960.00 | 481 565.00 | | 664 960.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 22 569.00 | | 13 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 482.00 | 813 960.00 | | 1 104 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 047.00 | 1 555 967.00 | | 2 009 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 482.00 | 784 610.00 | | 1 104 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 067.00 | 4 419 994.00 | 5 427 061.00 | 1 007 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 067.00 | 4 419 994.00 | 5 427 061.00 | 1 007 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 815.00 | 35 715.00 | | 65 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 768.00 | 1 096.00 | | 18 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 597.00 | 9 000.00 | | 67 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 365.00 | 10 096.00 | | 86 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 864.00 | 14 718.00 | | 44 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 640.00 | 19 373.00 | | 53 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 504.00 | 34 090.00 | | 98 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 139.00 | -23 994.00 | | -12 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 718.00 | 117 885.00 | | 130 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 686.00 | 4 932 623.00 | | 5 636 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 128.00 | 4 630 995.00 | | 5 274 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 558.00 | 301 629.00 | | 362 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 463.00 | | 210 305.00 | 990 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 224.00 | 875 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 224.00 | 742 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 466.00 | | 210 305.00 | 857 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 115.00 | 177 100.00 | 96 235.00 | 586 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 792.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 909.00 | 176 309.00 | 96 235.00 | 468 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 419.00 | 395 419.00 | | 395 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 710.00 | 503 710.00 | | 503 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VP Divers | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 294.00 | 1 096 294.00 | | 1 096 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 482.00 | 1 104 482.00 | | 1 104 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 698.00 | 64 324.00 | | 67 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 840.00 | 312 222.00 | | 317 840.00 |
ST Autres comptes | 333 827.00 | 288 633.00 | | 333 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 720.00 | 231 160.00 | | 255 720.00 |
YT Sous‐traitance | 5 781.00 | 11 148.00 | | 5 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 605.00 | 267 608.00 | | 293 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 630.00 | 30 650.00 | | 18 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 328.00 | 94 974.00 | | 86 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 584.00 | 140 857.00 | | 214 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 982.00 | 382 702.00 | | 456 982.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 773.00 | 1 110 771.00 | | 1 206 773.00 |