| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 17 202.00 | 16 738.00 | 33 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 941.00 | 17 202.00 | 31 738.00 | 48 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
084 Disponibilités | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
110 Total général Actif | 177 056.00 | 17 202.00 | 159 854.00 | 177 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 723.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 681.00 | | | 20 681.00 |