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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CF Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 513.00 | | 112 513.00 | 112 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 513.00 | | 162 513.00 | 162 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 227 143.00 | -1 978 339.00 | | -2 227 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 751.00 | -248 804.00 | | -426 751.00 |
DL TOTAL (I) | -2 643 894.00 | -2 217 143.00 | | -2 643 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 129.00 | 2 251 129.00 | | 2 721 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 119 442.00 | | 79 479.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 11 400.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 407.00 | 2 381 970.00 | | 2 806 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 513.00 | 164 827.00 | | 162 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 278.00 | 130 841.00 | | 85 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 700.00 | | 304 700.00 | 304 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 700.00 | | 304 700.00 | 304 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 700.00 | 282 699.00 | | 304 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 452.00 | 531 503.00 | | 731 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 751.00 | -248 804.00 | | -426 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 129.00 | | 2 721 129.00 | 2 721 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 388.00 | 81 388.00 | 50 000.00 | 131 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 408.00 | 85 279.00 | 2 721 129.00 | 2 806 408.00 |