| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 198.00 | 826.00 | 1 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 039.00 | 198.00 | 140 841.00 | 141 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
BZ Autres créances | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 907.00 | | 499 907.00 | 499 907.00 |
CF Disponibilités | 2 690 440.00 | | 2 690 440.00 | 2 690 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 217.00 | | 3 343 217.00 | 3 343 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 257.00 | 198.00 | 3 484 058.00 | 3 484 257.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 800.00 | 3 900 800.00 | | 3 900 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 211.00 | 118 110.00 | | 128 211.00 |
DG Autres réserves | 783 663.00 | 1 191 739.00 | | 783 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 822.00 | 202 026.00 | | -1 498 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 115 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 313 853.00 | 5 528 673.00 | | 3 313 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 689 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 887.00 | 44 960.00 | | 53 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | 47 277.00 | | 31 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 782.00 | 93 662.00 | | 23 782.00 |
EA Autres dettes | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 206.00 | 875 792.00 | | 170 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 058.00 | 6 404 464.00 | | 3 484 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 516 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 854 978.00 | | | 4 854 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981 479.00 | | | 4 981 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 533 048.00 | | | 7 533 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537 746.00 | 13 469.00 | | 7 537 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556 267.00 | -13 469.00 | | -2 556 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 843.00 | 796 497.00 | | 6 634 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 665.00 | 594 471.00 | | 8 133 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498 822.00 | 202 026.00 | | -1 498 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 533 063.00 | | 141 024.00 | 7 533 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 533 048.00 | 140 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533 048.00 | 141 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533 063.00 | | 140 000.00 | 7 533 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 800.00 | | 1 516 800.00 | 1 516 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 798.00 | | 1 632 798.00 | 1 632 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 516 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
UX Autres créances clients | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 893.00 | | | 689 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
VW T.V.A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |