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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 399.00 | 7 101.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 945.00 | 2 399.00 | 303 546.00 | 305 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 309.00 | | 176 309.00 | 176 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 253.00 | 2 399.00 | 479 854.00 | 482 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 58 067.00 | 25 068.00 | | 58 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 783.00 | 77 599.00 | | 128 783.00 |
DL TOTAL (I) | 196 750.00 | 112 567.00 | | 196 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 755.00 | 154 240.00 | | 111 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 219.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 21 079.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 264.00 | 139 852.00 | | 151 264.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 105.00 | 316 020.00 | | 283 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 854.00 | 428 587.00 | | 479 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 105.00 | 316 020.00 | | 283 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 641 918.00 | | 641 918.00 | 641 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 987.00 | | 641 987.00 | 641 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 845.00 | 5 654.00 | | 10 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 11 983.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 11 983.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 2 367.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 9 873.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 110.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 23 177.00 | | 41 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 101.00 | 661 306.00 | | 664 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 319.00 | 583 708.00 | | 535 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 783.00 | 77 599.00 | | 128 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 262.00 | | 4 683.00 | 301 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | | 4 519.00 | 4 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | 164.00 | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 1 820.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 1 820.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |