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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
AP Constructions | 24 050 690.00 | 3 687 498.00 | 20 363 192.00 | 24 050 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 050 690.00 | 3 687 498.00 | 31 363 192.00 | 35 050 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BZ Autres créances | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 234 275.00 | 3 687 498.00 | 31 546 777.00 | 35 234 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 400.00 | 1 300 400.00 | | 1 300 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 188 700.00 | 11 288 700.00 | | 11 188 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 930.00 | -1 287 173.00 | | -1 025 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 713.00 | 261 243.00 | | -508 713.00 |
DL TOTAL (I) | 10 953 212.00 | 11 561 925.00 | | 10 953 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676 406.00 | 13 676 393.00 | | 13 676 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861 969.00 | 7 059 119.00 | | 6 861 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 756.00 | 198 814.00 | | 34 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 113 059.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 18 716.00 | 549 570.00 | | 18 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 593 565.00 | 21 613 697.00 | | 20 593 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 546 777.00 | 33 175 623.00 | | 31 546 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 855.00 | | 914 855.00 | 914 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 855.00 | | 914 855.00 | 914 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 651.00 | 1 974 225.00 | | 1 066 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 364.00 | 1 712 981.00 | | 1 575 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 713.00 | 261 243.00 | | -508 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 050 690.00 | | | 35 050 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 050 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 050 690.00 | | | 35 050 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UX Autres créances clients | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VB T. V. A. | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 676 406.00 | 406.00 | 13 676 000.00 | 13 676 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 861 969.00 | 248 590.00 | 6 613 379.00 | 6 861 969.00 |
VP Divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 593 565.00 | 304 186.00 | 20 289 379.00 | 20 593 565.00 |