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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 916.00 | 33 378.00 | 538.00 | 33 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 339 483.00 | 134 604.00 | 5 204 879.00 | 5 339 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 388 782.00 | 167 982.00 | 11 220 799.00 | 11 388 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BZ Autres créances | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CF Disponibilités | 8 532 801.00 | | 8 532 801.00 | 8 532 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 706 956.00 | | 8 706 956.00 | 8 706 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 095 738.00 | 167 982.00 | 19 927 755.00 | 20 095 738.00 |
CU Autres participations | 5 326 432.00 | | 5 326 432.00 | 5 326 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 955 526.00 | 15 955 526.00 | | 15 955 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 749.00 | 14 124.00 | | 59 749.00 |
DG Autres réserves | 923 583.00 | 56 710.00 | | 923 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 949.00 | 912 498.00 | | 2 264 949.00 |
DL TOTAL (I) | 19 203 809.00 | 16 938 859.00 | | 19 203 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 4 879.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 10 944.00 | | 13 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 547.00 | 18 567.00 | | 703 547.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 946.00 | 34 491.00 | | 723 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 927 755.00 | 16 973 351.00 | | 19 927 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 946.00 | 34 491.00 | | 723 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 895 050.00 | 5 021 031.00 | | 6 895 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895 050.00 | 5 021 031.00 | | 6 895 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 369.00 | 3 926 118.00 | | 3 565 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566 569.00 | 3 926 568.00 | | 3 566 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328 481.00 | 1 094 463.00 | | 3 328 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 986.00 | 69 279.00 | | 847 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 917.00 | 5 077 387.00 | | 6 975 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 968.00 | 4 164 889.00 | | 4 710 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 949.00 | 912 498.00 | | 2 264 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 872.00 | 20 924.00 | | 18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144 113.00 | | 4 094 466.00 | 12 144 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 785 593.00 | 11 354 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849 797.00 | 11 388 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 204.00 | 33 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | | 64 204.00 | 33 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110 197.00 | | 4 030 261.00 | 12 110 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 6 572.00 | | 26 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | 6 572.00 | | 26 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 424.00 | 122 855.00 | 9 675.00 | 21 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 424.00 | 122 855.00 | 9 675.00 | 21 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 424.00 | 122 855.00 | 9 675.00 | 21 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 855.00 | 9 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 547.00 | 703 547.00 | | 703 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 104.00 | 174 154.00 | 688 949.00 | 863 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 946.00 | 723 946.00 | | 723 946.00 |