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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 415 620.00 | | 53 415 620.00 | 53 415 620.00 |
AP Constructions | 43 552 860.00 | 7 363 104.00 | 36 189 756.00 | 43 552 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 184 513.00 | | 1 184 513.00 | 1 184 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 155 248.00 | 7 363 104.00 | 90 792 144.00 | 98 155 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 022.00 | 11 702.00 | 1 970 320.00 | 1 982 022.00 |
BZ Autres créances | 967 264.00 | | 967 264.00 | 967 264.00 |
CF Disponibilités | 967 706.00 | | 967 706.00 | 967 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 900.00 | 11 702.00 | 3 915 198.00 | 3 926 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 082 149.00 | 7 374 806.00 | 94 707 342.00 | 102 082 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 001 000.00 | 21 001 000.00 | | 21 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 379 107.00 | -8 983 462.00 | | -10 379 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 427.00 | -1 395 645.00 | | -1 671 427.00 |
DL TOTAL (I) | 8 950 467.00 | 10 621 893.00 | | 8 950 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 054 446.00 | 16 218 318.00 | | 19 054 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 403 515.00 | 65 816 601.00 | | 65 403 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 130 964.00 | | 117 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 802.00 | 173 008.00 | | 327 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 112 530.00 | | 26 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 415.00 | 806 497.00 | | 824 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 756 875.00 | 83 260 383.00 | | 85 756 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 707 342.00 | 93 882 276.00 | | 94 707 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 688 952.00 | 70 814 360.00 | | 83 688 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 211 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 211 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 405.00 | |
FQ Autres produits | | | -249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 300.00 | 2 737 616.00 | | 3 241 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 727.00 | 4 133 261.00 | | 4 912 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671 427.00 | -1 395 645.00 | | -1 671 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 135 032.00 | | 20 216.00 | 98 135 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 155 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 152 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 132 993.00 | | 20 000.00 | 98 132 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 216.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104 121.00 | 1 258 984.00 | | 6 104 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 121.00 | 1 258 984.00 | | 6 104 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 679.00 | 1 023.00 | | 10 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 679.00 | 1 023.00 | | 10 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 679.00 | 1 023.00 | | 10 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 403 515.00 | 714 563.00 | 1 841.00 | 65 403 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 802.00 | 327 802.00 | | 327 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 415.00 | 824 415.00 | | 824 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 022.00 | 1 982 022.00 | | 1 982 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 054 044.00 | 54 044.00 | | 19 054 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 491 021.00 | | | 23 491 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972 153.00 | | | 18 972 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 264.00 | 967 264.00 | | 967 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 2 874.00 | 7 034.00 | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 450.00 | 2 952 160.00 | 9 290.00 | 2 961 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 756 875.00 | 2 067 923.00 | 1 841.00 | 85 756 875.00 |