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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261 900.00 | 113 490.00 | 148 410.00 | 261 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 900.00 | 113 490.00 | 5 068 410.00 | 5 181 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 368.00 | | 197 368.00 | 197 368.00 |
BZ Autres créances | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 835.00 | | 250 835.00 | 250 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 735.00 | 113 490.00 | 5 319 245.00 | 5 432 735.00 |
CU Autres participations | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 303.00 | 2 041 303.00 | | 2 041 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DH Report à nouveau | -256 160.00 | -39 819.00 | | -256 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 742.00 | -216 341.00 | | -201 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 373.00 | 1 790 116.00 | | 1 588 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 296.00 | 2 068 862.00 | | 1 811 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 603.00 | 1 473 161.00 | | 1 863 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 17 874.00 | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | 91 296.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 871.00 | 3 651 193.00 | | 3 730 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 245.00 | 5 441 309.00 | | 5 319 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 362.00 | 456 303.00 | | 122 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 104.00 | 672 643.00 | | 324 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 742.00 | -216 341.00 | | -201 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 900.00 | | | 5 181 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 900.00 | | | 261 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920 000.00 | | | 4 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 110.00 | 52 380.00 | | 61 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 110.00 | 52 380.00 | | 61 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 296.00 | 685 558.00 | 1 125 738.00 | 1 811 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 603.00 | 1 863 603.00 | | 1 863 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 035.00 | | | 258 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 255.00 | 237 255.00 | 20 000.00 | 257 255.00 |
VW T.V.A. | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 871.00 | 2 605 133.00 | 1 125 738.00 | 3 730 871.00 |