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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 846.00 | 21 372.00 | 148 474.00 | 169 846.00 |
040 Immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 351.00 | 21 372.00 | 155 979.00 | 177 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451 337.00 | | 451 337.00 | 451 337.00 |
072 Créances – Autres | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 222.00 | | 733 222.00 | 733 222.00 |
110 Total général Actif | 910 573.00 | 21 372.00 | 889 201.00 | 910 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 861 662.00 | 1 436 674.00 | | 2 861 662.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 390.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 861 665.00 | 1 437 064.00 | | 2 861 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403 623.00 | 113 087.00 | | 403 623.00 |
242 Autres charges externes. | 1 754 827.00 | 841 965.00 | | 1 754 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | 1 763.00 | | 12 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 761.00 | 157 525.00 | | 296 761.00 |
252 Charges sociales | 117 862.00 | 47 335.00 | | 117 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 372.00 | 5 432.00 | | 23 372.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 608 583.00 | 1 167 108.00 | | 2 608 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 253 082.00 | 269 956.00 | | 253 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
294 Charges financières | 9 200.00 | 20 921.00 | | 9 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 367.00 | 2 041.00 | | 46 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 732.00 | 62 509.00 | | 66 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 191.00 | 184 485.00 | | 171 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 690.00 | | | 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |