| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 630.00 | 7 458.00 | 172.00 | 7 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 687.00 | 13.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 792.00 | 8 145.00 | 647.00 | 8 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 567.00 | 15 443.00 | 127 124.00 | 142 567.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 177.00 | 15 443.00 | 127 734.00 | 143 177.00 |
110 Total général Actif | 151 969.00 | 23 588.00 | 128 381.00 | 151 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 381.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 4 915.00 | 2 716.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 454.00 | 246.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 465.00 | 5 368.00 | 3 097.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 647.00 | 15 443.00 | 127 203.00 | 142 647.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 510.00 | 15 443.00 | 132 067.00 | 147 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 975.00 | 20 811.00 | 160 163.00 | 180 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 649.00 | 72 428.00 | | 82 649.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 306.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 684.00 | 72 734.00 | | 82 684.00 |
242 Autres charges externes. | 71 485.00 | 49 601.00 | | 71 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 428.00 | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 654.00 | 979.00 | | 1 654.00 |
252 Charges sociales | 662.00 | 397.00 | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 443.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 988.00 | 69 624.00 | | 76 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 696.00 | 3 110.00 | | 5 696.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 293.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 585.00 | 2 817.00 | | 5 585.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394.00 | 16 016.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 68 412.00 | 66 017.00 | | 68 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 563.00 | 19 613.00 | | 15 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | 1 309.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 46 557.00 | | 29 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 28 083.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | | 7 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 752.00 | 102 642.00 | | 91 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 164.00 | 168 658.00 | | 160 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328.00 | | | 328.00 |
FG Production vendue services | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 2 826.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 734.00 | 148 776.00 | | 72 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 339.00 | 132 759.00 | | 70 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394.00 | 16 016.00 | | 2 394.00 |