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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 564.00 | 1 946.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 31.00 | 959.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 574.00 | 9 580.00 | 47 995.00 | 57 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 721.00 | 10 175.00 | 148 546.00 | 158 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449 499.00 | | 2 449 499.00 | 2 449 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 548.00 | | 608 548.00 | 608 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 438.00 | | 1 846 438.00 | 1 846 438.00 |
BZ Autres créances | 483 244.00 | | 483 244.00 | 483 244.00 |
CF Disponibilités | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 764.00 | | 5 440 764.00 | 5 440 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 485.00 | 10 175.00 | 5 589 310.00 | 5 599 485.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 913.00 | | | 229 913.00 |
DL TOTAL (I) | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 591.00 | | | 1 667 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 216.00 | | | 509 216.00 |
EA Autres dettes | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 914 660.00 | | | 2 914 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 396.00 | | | 5 349 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 310.00 | | | 5 589 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 919.00 | | | 5 337 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 591.00 | 1 667 591.00 | | 1 667 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 914 660.00 | 2 914 660.00 | | 2 914 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 148.00 | 2 348 501.00 | | 2 386 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 336.00 | 5 337 919.00 | 8 417.00 | 5 346 336.00 |