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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 665.00 | | 623 665.00 | 623 665.00 |
CF Disponibilités | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 307.00 | | 639 307.00 | 639 307.00 |
CU Autres participations | 623 665.00 | | 623 665.00 | 623 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 829.00 | 103 575.00 | | 146 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 43 254.00 | | 33 062.00 |
DK Provisions réglementées | 3 944.00 | 3 800.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 189 334.00 | 156 129.00 | | 189 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 318.00 | 64 147.00 | | 448 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 966.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 973.00 | 65 708.00 | | 449 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 307.00 | 221 837.00 | | 639 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 973.00 | 33 651.00 | | 34 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 56.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 443.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 443.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -443.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 799.00 | 49 000.00 | | 44 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737.00 | 5 746.00 | | 11 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | 43 254.00 | | 33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 800.00 | | 419 865.00 | 203 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 800.00 | | 419 865.00 | 203 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 800.00 | 144.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 144.00 | | 3 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 939.00 | 32 939.00 | 160 964.00 | 447 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 973.00 | 34 973.00 | 160 964.00 | 449 973.00 |