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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 5 574.00 | 12 825.00 | 18 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 939.00 | 5 574.00 | 19 365.00 | 24 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
110 Total général Actif | 44 552.00 | 5 574.00 | 38 978.00 | 44 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 315.00 | 84 078.00 | | 96 315.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | 3 103.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 059.00 | 87 181.00 | | 98 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 745.00 | 17 387.00 | | 23 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -208.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 24 025.00 | 19 378.00 | | 24 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 853.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 871.00 | 36 213.00 | | 36 871.00 |
252 Charges sociales | 2 626.00 | 5 052.00 | | 2 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 1 954.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 200.00 | 80 634.00 | | 91 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 859.00 | 6 548.00 | | 6 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 859.00 | 6 164.00 | | 6 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 877.00 | | | 2 877.00 |