| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 935.00 | 36 289.00 | 3 646.00 | 39 935.00 |
AH Fonds commercial | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 752.00 | 312 746.00 | 206 006.00 | 518 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 813.00 | 117 320.00 | 172 493.00 | 289 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 066.00 | 466 354.00 | 837 712.00 | 1 304 066.00 |
BT Marchandises | 1 841 866.00 | | 1 841 866.00 | 1 841 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 128.00 | 229 976.00 | 4 916 152.00 | 5 146 128.00 |
BZ Autres créances | 1 748 243.00 | | 1 748 243.00 | 1 748 243.00 |
CF Disponibilités | 1 052 716.00 | | 1 052 716.00 | 1 052 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 788 953.00 | 229 976.00 | 9 558 977.00 | 9 788 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 020.00 | 696 330.00 | 10 396 690.00 | 11 093 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 611.00 | -407 643.00 | | -425 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 025.00 | -17 968.00 | | 191 025.00 |
DL TOTAL (I) | -184 586.00 | -375 611.00 | | -184 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 547.00 | 636 171.00 | | 474 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 493.00 | 2 598 174.00 | | 4 811 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 291.00 | 2 518 804.00 | | 4 247 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 604.00 | 952 672.00 | | 961 604.00 |
EA Autres dettes | 84 842.00 | 109 494.00 | | 84 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579 776.00 | 6 815 316.00 | | 10 579 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 690.00 | 6 441 205.00 | | 10 396 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 326 661.00 | 6 440 150.00 | | 10 326 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 381.00 | 119 719.00 | | 99 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 811 493.00 | | | 4 811 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 085 627.00 | | 13 085 627.00 | 13 085 627.00 |
FG Production vendue services | 3 444 296.00 | | 3 444 296.00 | 3 444 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 529 923.00 | | 16 529 923.00 | 16 529 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 728 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 279 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 893.00 | |
GE Autres charges | | | 60 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 505 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 24 809.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 11 650.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 883.00 | 203.00 | | 3 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | 13 353.00 | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | 11 456.00 | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 729 547.00 | 12 992 079.00 | | 16 729 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 538 521.00 | 13 010 047.00 | | 16 538 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 025.00 | -17 968.00 | | 191 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 673.00 | | 175 304.00 | 693 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 797.00 | 102 564.00 | 25 007.00 | 388 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 316.00 | 5 972.00 | | 30 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 481.00 | 96 592.00 | 25 007.00 | 358 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 175 982.00 | 155 893.00 | 101 899.00 | 175 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 982.00 | 155 893.00 | 101 899.00 | 175 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 482.00 | 155 893.00 | 101 899.00 | 177 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 893.00 | 101 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 291.00 | 4 247 291.00 | | 4 247 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 628.00 | 383 628.00 | | 383 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 327.00 | 184 327.00 | | 184 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 067.00 | 23 604.00 | 22 463.00 | 46 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 521.00 | 4 910 521.00 | | 4 910 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 607.00 | 235 607.00 | | 235 607.00 |
VB T. V. A. | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 676.00 | 1 032 676.00 | | 1 032 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 166.00 | 122 051.00 | 253 115.00 | 375 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 493.00 | 4 811 493.00 | | 4 811 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 651.00 | 569 651.00 | | 569 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 438.00 | 6 917 975.00 | 22 463.00 | 6 940 438.00 |
VW T.V.A. | 366 283.00 | 366 283.00 | | 366 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 776.00 | 10 326 661.00 | 253 115.00 | 10 579 776.00 |